在线炒股配资咨询 10月23日基金净值：恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0072

发布日期：2024-11-24 22:15    点击次数：176

证券之星消息，10月23日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单位净值为1.0072元，累计净值为1.0572元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%，近3个月上涨0.1%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.34%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为张昆，张昆于2022年5月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.76%。

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