永华证券开户配资 恒生前海恒颐五年定开债A,恒生前海恒颐五年定开债C: 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-08-10 22:08    点击次数：104

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投      资基金分红公告      公告送出日期：2024 年 6 月 22 日             第 1页 共 3页 基金名称               恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金 基金简称               恒生前海恒颐五年定开债券 基金主代码              009303 基金合同生效日            2020 年 11 月 2 日 基金管理人名称            恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称            上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据               《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日            2024 年 6 月 20 日 有关年度分红次数的说明        本次分红为 2024 年度的第 2 次分红 下属分级基金的基金简称        恒生前海恒颐五年定开债券 A         恒生前海恒颐五年定开债券 C 下属分级基金的交易代码        009303                 009304 截止基    基准日下属分级基 1.0100                    1.0097 准日下    金份额净值（单位： 属分级    人民币元） 基金的    基准日下属分级基 25,929,060.07             114.27 相关指    金可供分配利润 标      （单位:人民币元） 本次下属分级基金分红方案 0.0990                       0.0960 （单位：元/10 份基金份额） 权益登记日                  2024 年 06 月 24 日 除息日                    2024 年 06 月 24 日 现金红利发放日                2024 年 06 月 25 日 分红对象                   权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                        基金份额持有人。                        本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再 红利再投资相关事项的说明                        投资。 税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配                        的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。   权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转 换转出的基金份额享有本次分红权益。   如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获取相关信息。   本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。   风险提示：   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也                             第 2页 共 3页 不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能 力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。   特此公告。                              恒生前海基金管理有限公司                  第 3页 共 3页